Tidak ada keraguan tentang itu: 2013 adalah tahun yang fantastis bagi investor energi alternatif.
Kisah besar tahun ini adalah Tesla (NASDAQ: TSLA). Sebuah perusahaan
yang kami mulai menggembar-gemborkan tahun sebelum perusahaan bahkan go
public, Tesla melonjak tahun ini, mengambil saham dari $ 34,71 pada
bulan Januari sampai yang tertinggi $ 194,50 per saham pada bulan
September.
Folks, keuntungan 460%
dari perusahaan mobil listrik hanya dalam sembilan bulan pasti sudah
menggelikan tahun 2013. Hari ini, itu adalah salah satu yang paling
hyped cerita dalam dunia keuangan ...
Dan jika Anda mendengarkan saya beberapa tahun yang lalu yang satu ini,
ini juga ternyata menjadi salah satu keuntungan terbesar yang pernah.
Tentu saja, sementara kita tetap bullish pada Tesla sebagai kekuatan
(dan Elon Musk sebagai orang di belakang kekuatan yang), dari sudut
pandang investasi, kita sudah mengambil kemenangan kami dari meja.
Perusahaan kemungkinan akan terus membuktikan untuk menjadi disruptor
besar di ruang manufaktur otomatis, tetapi dari risiko vs skenario
hadiah, Tesla tidak lagi sangat menarik bagi kami.
Bahwa menjadi kata, jika Anda sedang mencari mobil baru, Anda tidak bisa pergi salah dengan Model S.
Lain pemenang besar bagi kami tahun ini adalah perusahaan lain
di mana Elon Musk memiliki kait-Nya: SolarCity (NASDAQ: SCTY).
SolarCity mulai tahun sekitar $ 13,00 per saham. Hanya bulan ini, itu
tinggi $ 64,50. Itu keuntungan 396% dalam waktu kurang dari setahun!
Ada juga beberapa saham lebih surya yang hancur tahun ini ...
Ini termasuk:
Semua dalam semua, 2013 ternyata menjadi tahun yang besar untuk menjadi investor energi alternatif.
Pertanyaannya sekarang, bagaimanapun, adalah bagaimana 2014 akan berjalan dengan baik untuk bulls energi alternatif?
Iklan
Ini 400-Miliar-Barrel Oil Field Bisa
Tramp Keuntungan Bakken kami dengan 300%
Bakken masih memproduksi keuntungan yang solid ...
Tapi ada sebuah drama minyak baru di kota.
Ini mega 400 miliar barel minyak Cache adalah untuk menjadi ladang minyak paling penting di tanah Amerika.
Sebuah Smackdown Darwin
Dari tahun 2005 sampai 2008, alternatif gelembung energi besar telah dibuat.
Tentu, pada waktu itu, kami membuat keberuntungan ... Namun, setelah
ekonomi global meledak, resesi menendang, dan investasi mengering,
sektor energi alternatif terutama rusak.
Tapi ini ternyata menjadi hal yang baik, karena memungkinkan sebuah
smackdown Darwin sangat dibutuhkan untuk menghapus lamban dan mengirim
perusahaan rendah kemasan. Yang tersisa hanyalah segelintir pemain utama
dan quest mendesak untuk membuat perangkap tikus terbaik.
Di situlah kita sekarang.
Satu-satunya perusahaan energi alternatif dibiarkan berdiri saat ini
adalah mereka dengan sejumlah besar modal (atau akses ke sejumlah besar
modal), teknologi mengganggu, dan model bisnis game-changing. Memasuki
tahun 2014, ini adalah di mana kita memfokuskan dolar energi alternatif
kami.
Sekarang sebelum pindah,
memahami bahwa sementara masih ada sejumlah besar uang yang akan dibuat
di sektor energi alternatif, hanya orang bodoh yang mengabaikan perlunya
diversifikasi dalam ruang energi.
Dengan kata lain, sementara kita terus mendapatkan keuntungan dari
energi alternatif, kita tentu tidak menutup mata untuk hal-hal seperti
minyak dan gas domestik dan bahkan batubara, yang saya percaya akan
mulai pulih pada tahun 2014.
Tapi hari ini, fokus kami adalah pada energi alternatif.
Jadi di sini adalah lima saham energi alternatif yang saya bullish untuk 2014 ...
Hannon Armstrong Berkelanjutan Modal, Inc (NYSE: HASI)
Hannon Armstrong pada dasarnya adalah pakaian keuangan khusus yang
menawarkan hutang dan pendanaan ekuitas untuk energi modern dan proyek
infrastruktur yang berkelanjutan. Perusahaan sebenarnya sudah ada selama
lebih dari 30 tahun, dan sejak tahun 2000 telah disediakan atau diatur
hampir $ 4 milyar pembiayaan.
HASI
berfokus terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang memiliki obligor
tinggi kualitas kredit, aliran pendapatan sepenuhnya dikontrak, dan
tentu saja, nilai ekonomi yang melekat. Beberapa obligor ini termasuk
AS, federal, negara dan pemerintah daerah, lembaga kualitas kredit
tinggi dan utilitas.
Perusahaan ini sebenarnya adalah penyedia terkemuka pembiayaan untuk proyek-proyek efisiensi energi bagi pemerintah.
HASI dipecah menjadi tiga kelas aset:
- Energi Bersih - Proyek-proyek yang menggunakan sumber energi bersih, seperti matahari, angin, panas bumi, biomassa, dan gas alam.
- Efisiensi Energi
- Proyek biasanya dilakukan oleh perusahaan jasa energi yang mengurangi
penggunaan energi bangunan atau biaya melalui desain dan instalasi
perbaikan komponen bangunan. Ini termasuk (namun tidak terbatas pada)
pemanas, ventilasi, sistem pendingin udara, pencahayaan, kontrol energi,
atap, dan jendela.
- Infrastruktur Berkelanjutan
- Proyek seperti air atau infrastruktur komunikasi yang mengurangi
konsumsi energi dan membuat lebih efisien penggunaan sumber daya alam.
Saya menduga dua terakhir akan mendapatkan dorongan bagus di tahun 2014
dari Washington, sekarang Ernest Moniz, Sekretaris Energi baru, telah
membuat sangat jelas bahwa fokusnya terutama akan pada efisiensi energi
...
Selama pidato pertamanya sebagai
Menteri Energi yang baru, Moniz mengatakan: "Efisiensi akan menjadi
fokus besar ke depan. Saya hanya tidak melihat solusi energi terbesar
kami dan tantangan lingkungan tanpa respon sisi permintaan sangat besar.
Itulah mengapa penting untuk bergerak dengan cara ini di prioritas
kami. "
Pendanaan akan dibutuhkan untuk proyek-proyek, dan HASI cukup banyak ikan besar di kolam ini.
Intinya: Ini adalah waktu yang tepat untuk Hannon Armstrong.
Dan aku pribadi ingin mengambil naik satu ini.
Iklan
Powerfull Penelitian prediktif
Ini penelitian terbukti mempengaruhi:
- Bagaimana dan di mana Anda meningkatkan keluarga Anda;
- Bagaimana dan di mana Anda membuat uang Anda;
- Dan bahkan bagaimana Anda akan menghabiskannya.
Ini menentukan jenis mobil yang Anda akan berkendara dan rumah Anda akan memiliki atau menyewa ...
Bahkan seberapa baik investasi Anda akan lakukan.
Wawasan dan prediksi
Anda akan melihat begitu akurat, mereka berbatasan dengan kenabian.
Berikut hal lain yang menarik tentang HASI: Ini sebenarnya beroperasi sebagai REIT.
Sebagai analis energi Tom Konrad menunjukkan, dengan menjadi perusahaan
publik dan mengkonversi ke struktur REIT, HASI adalah penyadapan kolam
relatif murah modal dari investor kecil.
Selama jangka panjang, saya menduga HASI akan memukul semua tombol yang
tepat dengan investor yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek
energi bersih, serta investor mencari beberapa penghasilan tetap di
ruang energi.
Meskipun aku ragu HASI
akan dapat memberikan dividen tersebut dua digit yang telah kita lihat
dari beberapa REITs berair lain di luar sana, saya berharap untuk
melihat 6% -7% dividen yield di perempat lagi.
Semua dalam semua, saya suka HASI sebagai cara untuk memainkan booming
lanjutan dalam integrasi energi modern dan efisiensi energi.
Pola Energy Group (NASDAQ: PEGI)
Ini hanya publik selama sekitar satu bulan sekarang. Dan meskipun
sukses (namun agak tenang) debut, Pola Energy Group (NASDAQ: PEGI)
tampaknya akan perlahan-lahan menarik bagi investor yang berorientasi
laba mencari sepotong pasar energi terbarukan ...
Pola Energy Group adalah perusahaan listrik swasta yang memiliki dan
mengoperasikan delapan proyek tenaga angin di Kanada, Amerika Serikat,
dan Chile. Kapasitas total yang dimiliki adalah lebih dari satu
gigawatt.
Setiap proyek angin
perusahaan memiliki dikontrak untuk menjual hampir semua output pada
jangka panjang, harga tetap perjanjian jual beli listrik. Pola juga
memiliki dua proyek baru dalam pengembangan ...
Salah satunya adalah di Chili, sebuah proyek 115-megawatt diharapkan
mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 2014. Kontrak untuk
yang satu ini berjalan melalui 2034. Dan proyek kedua segera pergi
online di Ontario. Yang satu ini adalah proyek 270-megawatt dengan
perjanjian jual beli listrik terkunci melalui 2034.
Secara keseluruhan, rata-rata tertimbang sisa hidup kontrak sekitar 19 tahun.
Manajemen cukup konservatif, dan risiko yang minimal, karena ini bukan
produsen turbin, melainkan seorang pengembang yang beroperasi terutama
di daerah angin-friendly.
Bahkan dengan gas alam sangat murah, permintaan untuk angin - di tempat yang tepat - tetap kuat.
Laba bersih untuk enam bulan pertama tahun 2013 meningkat dari $
6.440.000 satu tahun sebelum $ 29.140.000, sedangkan pendapatan naik 62%
menjadi $ 102.540.000. Pola memiliki sekitar $ 2 miliar aset dan
sekitar $ 1,4 miliar pada kewajiban. Dan bagi investor yang berorientasi
laba, perusahaan menawarkan yield sekitar 6%.
Selama 12 bulan yang berakhir 31 Desember 2014, manajemen berharap
untuk menghasilkan $ 55.400.000 untuk distribusi dan $ 217,7 EBITDA.
Semua dalam semua, saya benar-benar seperti Pola berdasarkan data
historis dan kemampuan manajemen untuk mempertahankan pertumbuhan yang
stabil, tapi tidak terlalu berisiko. Apakah atau tidak yang akan cukup
di pasar saat ini masih dipertanyakan.
Tindakan yang lebih luas pasar dan, tentu saja, potensi kehilangan
dukungan pemerintah di Kanada, AS, dan / atau Chili bisa chip jauh di
hal ini cukup cepat. Meskipun perjanjian jual beli listrik sudah
terkunci dalam, pasar biasanya tidak membedakan jenis hal ketika datang
ke energi terbarukan. Hal ini tidak selalu kritik, melainkan kenyataan
bahwa investor tidak harus mengabaikan.
Juga, sementara aku cinta target dividen sebesar 6,25% dividen, saya
tidak tahu berapa banyak ruang yang meninggalkan untuk pertumbuhan ...
Jika Anda sedang mempertimbangkan Pola sebagai potensi investasi, saya
tidak akan berharap banyak di jalan pertumbuhan dividen pada 2014.
Iklan
Apakah pekerjaan Anda Bayar $ 4.000 Jam An?
Jika demikian, mengabaikan hal ini. Kau melakukannya dengan baik.
Jika tidak, saya ingin menunjukkan sebuah program PEMERINTAHAN yang bisa digunakan ...
Untuk mengaktifkan $ 1.000 menjadi $ 35.000 dalam waktu singkat sama sekali.
Ini nyata, hukum, dan Anda dapat melihat bagaimana melakukannya
di sini.
Greenbriar Capital Corp (TSX-V: GRB)
Tahun lalu, kami menutup posisi di Western Wind Energy Corporation (TSX-V: WND) dengan keuntungan 33,3%.
Kami benar-benar ditutup itu karena sebuah perusahaan bernama
Brookfield Mitra Energi Terbarukan akhirnya memperoleh sangat sukses ini
angin pengembang pertanian.
Sekarang anda yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak banyak dari
penggemar saham energi angin generik - tapi saya suka bermain pembangkit
listrik kualitas, apakah yang angin, matahari, gas, dan batu bara ...
Dan ini adalah apa yang WND adalah: sebuah drama pembangkit listrik berkualitas.
Kami awalnya mengambil WND karena memiliki nol utang, perjanjian jual
beli listrik yang sangat menguntungkan di tempat dengan utilitas utama,
dan tim manajemen yang mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya
lihat dalam ruang energi.
Bahkan,
perusahaan ini, yang dimulai dengan hanya beberapa ratus ribu dolar,
menjadi operasi multi-juta dolar yang tumbuh harga saham rata-rata 20%
setiap tahun sejak tahun 2000. Hanya tim manajemen top-notch dapat
membuat sesuatu seperti ini terjadi, terutama di saat yang tidak menentu
ruang energi angin yang sangat kompetitif dan sering.
Jadi ketika saya mendengar bahwa mantan CEO WND telah meluncurkan usaha
baru, saya segera mendapat dia di telepon ... dan saya senang saya
lakukan.
Namanya Jeff Ciachurski,
dan dia salah satu yang paling cerdas dan paling agresif CEO yang pernah
kutemui. Setelah kepergiannya dari WND, ia langsung merebut operasinya
berikutnya, perusahaan pengembangan kekuatan lain yang melompat pada
banyak kesempatan surya dan angin baru.
Sekarang, saya tahu beberapa dari Anda baik terbiasa dengan atau hanya
tertarik pada drama surya dan angin. Tetapi intinya adalah bahwa
Ciachurski adalah satu-satunya orang yang kukenal yang konsisten membuat
uang di ruang ini. Dan itu adalah untuk alasan bahwa aku bullish yang
satu ini.
Perusahaan ini disebut
Greenbriar Capital Corp (TSX-V: GRB) (PINK KONSOLIDASI: GEBRF), dan
dalam waktu singkat sejak Ciachurski pindah dari WND ke GRB, perusahaan
telah mengumumkan kesepakatan surya 100-MW di Puerto Rico dan proyek
angin 80-MW di Utah.
Ketika pertama
kali mempertimbangkan operasi GRB, itu tampak seperti hanya versi lain
dari WND - yang, terus terang, akan cukup alasan bagi saya untuk membeli
beberapa. Firasat saya dikonfirmasi musim panas lalu setelah Ciachurski
mengakui bahwa GRB adalah, pada kenyataannya, merupakan kelanjutan dari
strategi dia dengan angin Barat.
Tapi ini salah satu up ante.
GRB hanya memiliki sejumlah kecil saham yang beredar, sekitar 11 juta.
Dan sekitar 6 juta dipegang oleh orang dalam. Bandingkan dengan angin
Barat, saham yang sangat sukses dan menguntungkan, yang memiliki sekitar
71 juta saham yang beredar. Sebagai Ciachurski mencatat, dengan GRB
Anda tidak membelah kue dengan sebanyak mungkin orang. Saya suka itu!
Jangka panjang, dengan asumsi drama ini dengan cara yang sama WND
dimainkan, ini bisa dengan mudah menjadi saham $ 5 oleh akhir 2014.
Investor selalu berbicara tentang masuk di lantai dasar dari sesuatu yang besar ... baik, itulah apa kesempatan ini.
Iklan
Besar Shale Temuan di Kiwi Nation -
Anda harus bertindak hari ini!
Saya telah menemukan sebuah perusahaan kecil sub $ 1 di Selandia Baru
duduk di salah satu cadangan shale terbesar di dunia. Seiring dengan
perusahaan lain kecil, mereka mengendalikan lebih dari 5.000 mil persegi
dari tanah yang kaya minyak yang paling di dunia.
Ada begitu banyak minyak di sana ... itu benar-benar bocor ke permukaan.
US Panas Bumi (AMEX: HTM)
Di masa lalu, saya telah membahas teknologi panas bumi yang dikenal sebagai Sistem Panas Bumi Ditingkatkan (EGS).
EGS adalah grail suci untuk industri panas bumi. Ini pada dasarnya
fracking untuk panas bumi. Tetapi karena Anda hanya berbicara tentang
panas dengan EGS - dan bukan tempat khusus memegang sumber daya yang
terbatas - pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat diatur praktis di
mana saja.
Anda tidak bisa melakukan itu dengan angin atau nuklir.
Dan bagian yang terbaik adalah bahwa dengan EGS, Anda dapat
menghasilkan listrik lebih murah daripada hampir apa pun yang diproduksi
saat ini.
Selain itu, sumber daya
ini hampir batasannya. Bahkan, laporan MIT menemukan bahwa sumber daya
panas bumi diakses di Amerika Serikat adalah 130.000 kali lebih besar
dari total konsumsi energi tahunan negara itu.
Kami belajar tahun ini bahwa demonstrasi pertama proyek EGS benar-benar
mengirim jus ke grid. Perkembangan pada EGS telah lambat, tapi itu juga
sudah mantap.
Salah satu perusahaan yang paling awal terlibat dalam pengujian EGS adalah US Panas Bumi (AMEX: HTM).
Jika Anda akrab dengan beberapa rekomendasi masa lalu saya, HTM adalah
saham yang saya telah bermain pada berbagai kesempatan. Cakupan awal
kami menghasilkan keuntungan lebih dari 200%, dan selama bertahun-tahun
kami telah menerbitkan cakupan lanjutan - baik saat baik dan buruk.
Aku benar-benar melompat keluar dari ruang panas bumi untuk sedikit,
tapi aku sekarang kembali masuk .. dan sekali lagi, itu dengan AS
Geothermal.
AS Geothermal adalah
produsen listrik panas bumi yang mengoperasikan tiga pembangkit listrik
tenaga panas bumi di AS dan saat ini sedang mengembangkan sebuah proyek
baru di Guatemala.
EBITDA untuk enam
bulan pertama tahun 2013 adalah $ 5.180.000, dibandingkan dengan - $
2.850.000 satu tahun sebelumnya. Laba bersih untuk enam bulan pertama
adalah $ 0.270.000, dibandingkan dengan rugi bersih sebesar $ 4.240.000.
Kas dan setara kas untuk enam bulan pertama tahun 2013 meningkat $
35.370.000, dibandingkan dengan peningkatan sebesar $ 1.990.000 satu
tahun sebelumnya.
Penuh tahun 2013
bimbingan untuk pendapatan usaha adalah antara $ 25.900.000 dan $
26.800.000, dan estimasi EBITDA adalah antara $ 12.500.000 dan $
13.700.000.
Secara keseluruhan, HTM
adalah, bermain jangka panjang berisiko tinggi pada panas bumi di
Amerika Serikat (meskipun perusahaan tersebut aktif di luar AS, juga).
Tapi setelah bertahun-tahun terpental sekitar, saham akhirnya mulai
stabil, dan perusahaan ini akhirnya mulai menunjukkan beberapa
keberhasilan selama bertahun-tahun atas kerja keras.
Ingatlah panas bumi merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling lambat dalam ruang energi bersih. Coba lihat:
Jadi jangan mengharapkan yang sama ekspansi meteorik kita telah menyaksikan di industri surya dan angin.
Ketika datang ke ruang ini, saya pikir Anda mendapatkan paling bang untuk uang Anda panas bumi pada 2014 dengan AS Geothermal.
IPO Surya Baru
SunEdison (NYSE: Sune), sebelumnya dikenal sebagai Material Elektronik
MEME, mengumumkan tahun ini bahwa akan membelah off bisnis semikonduktor
dalam IPO baru dan menggunakan dana untuk mendanai pembangunan
peternakan surya.
Saham melonjak
lebih dari 20% pada berita sebelum kembali ke realitas, tetapi IPO
tersebut dapat berubah menjadi masalah besar bagi investor surya ...
Intinya adalah bahwa Sune menghasilkan pendapatan melalui bahan
semikonduktor dan surya dan pengembangan proyek. Ini yang terakhir yang
membuat perusahaan dalam bisnis.
Pada tahun 2010, sekitar 42% dari pendapatan berasal dari segmen
semikonduktor perusahaan, dan hanya di bawah 24% berasal dari
pengembangan proyek. Pada tahun 2012, pengembangan proyek membual
sekitar 56% dari pendapatan, sedangkan kontribusi segmen semikonduktor
turun menjadi 32%.
Juga diperhatikan
adalah bahwa pada tahun 2010, bahan surya menyumbang sekitar 35% dari
pendapatan. Angka itu turun menjadi kurang dari 12% pada tahun 2012.
Awal tahun ini, SunEdison juga membeli sebuah perusahaan surya disebut
EchoFirst dalam upaya untuk memperluas lebih lanjut ke pasar perumahan
surya.
Perusahaan ini benar-benar
menawarkan gabungan surya listrik dan solar sewa termal untuk konsumen.
Pada dasarnya, ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan solar bukan
hanya untuk listrik, tetapi untuk air panas, juga.
Ini adalah kesepakatan yang cukup besar, karena sekitar 30% sampai 40%
dari biaya utilitas rata-rata dapat berasal dari pemanas air panas.
Kami akan terus mengikuti perkembangan IPO ini maju.
Untuk cara hidup yang baru dan generasi baru kekayaan ...
Jeff Siegel
@ JeffSiegel di Twitter
Jeff adalah redaktur Energi dan Modal dan kontribusi analis untuk Investor Energi
, layanan riset investasi independen yang memfokuskan terutama pada
saham-saham di pasar minyak & gas, energi modern dan infrastruktur.
Ia telah menjadi tamu fitur pada Fox, CNBC, Bloomberg dan Asia, dan
merupakan penulis buku terlaris, Investasi di Energi Terbarukan: Membuat Uang di Chip Saham Hijau . Untuk lebih lanjut tentang Jeff, pergi untuk editor nya halaman .
Energi dan Modal, Hak Cipta © 2013, Angel Publishing LLC, 111 Market
Place # 720, Baltimore, MD 21202. All rights reserved. Tidak ada
pernyataan atau ekspresi pendapat, atau hal-hal lain di sini, langsung
atau tidak langsung, merupakan tawaran atau ajakan untuk membeli atau
menjual efek atau instrumen keuangan tersebut. Sementara kami percaya
sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya, kami sama sekali tidak
mewakili atau menjamin keakuratan dari laporan yang dibuat di sini.
Energi dan Modal tidak memberikan konseling investasi individual,
bertindak sebagai penasihat investasi, atau secara individu menganjurkan
pembelian atau penjualan keamanan atau investasi. Baik penerbit maupun
editor penasihat investasi terdaftar. Pelanggan tidak harus melihat
publikasi ini sebagai menawarkan konseling hukum atau investasi pribadi.
Investasi yang direkomendasikan dalam publikasi ini harus dilakukan
hanya setelah berkonsultasi dengan penasihat investasi Anda dan hanya
setelah meninjau prospektus atau laporan keuangan perusahaan yang
bersangkutan. Penggandaan newsletter ini atau isinya oleh Xerografi,
faksimili, atau cara lain adalah ilegal dan dihukum oleh hukum.
Harap dicatat: Ini bukan maksud kami untuk mengirim email kepada siapa
pun yang tidak menginginkannya. Jika Anda tidak yakin mengapa Anda
mendapatkan e-surat, atau tidak lagi ingin menerima itu, mendapatkan
info lebih lanjut
, termasuk kebijakan privasi kami dan informasi tentang bagaimana mengelola langganan Anda.
